财务管理制度流程图（财务管理制度及流程）

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1、财务管理制度及报销流程：第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、第三条本制度适用公司全体员工。

4、财务管理：财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

5、2、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。

6、银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

7、3、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

8、4、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。

9、按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

10、以上内容参考：百度百科-财务管理制度。

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